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中庚小盘价值股票(007130)

2024-05-21     2.2105-1.2993%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值761,525.53761,525.53480,287.70480,287.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,703.0335,934.65-23,717.25-18,615.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款230,231.94194,627.85498,620.920.00
基金赎回款423,619.43207,677.20193,665.84-79,704.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-193,387.49-13,049.35304,955.08-79,704.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值571,841.07784,410.83761,525.53381,967.74