-0.1946% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 110,237.50 | 180,004.25 | 180,004.25 | 571,841.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,526.16 | 26,573.59 | 7,707.72 | -30,657.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,077.07 | 11,408.24 | 4,540.07 | 25,963.42 |
| 基金赎回款 | -46,356.78 | 107,748.59 | 45,835.57 | -387,142.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,279.70 | -96,340.35 | -41,295.50 | -361,179.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,483.95 | 110,237.50 | 146,416.48 | 180,004.25 |