0.4706% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 571,841.07 | 571,841.07 | 761,525.53 | 761,525.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,657.33 | -54,894.16 | 3,703.03 | 35,934.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,963.42 | 16,111.55 | 230,231.94 | 194,627.85 |
| 基金赎回款 | -387,142.90 | 297,975.20 | 423,619.43 | 207,677.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -361,179.48 | -281,863.65 | -193,387.49 | -13,049.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 180,004.25 | 235,083.26 | 571,841.07 | 784,410.83 |