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中庚小盘价值股票(007130)

2022-01-20     2.3365-1.5506%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值207,082.59281,117.05281,117.05326,711.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
64,650.5282,947.0837,017.195,548.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款160,970.33253,002.87170,865.6676,466.80
基金赎回款115,276.53409,984.42235,880.52127,609.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
45,693.80-156,981.54-65,014.86-51,142.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值317,426.90207,082.59253,119.38281,117.05