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长城港股通价值精选混合(007132)

2022-08-17     0.95200.7407%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,376.075,376.0712,175.5512,175.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,594.831,452.091,646.20772.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,493.3019,401.075,346.681,183.28
基金赎回款10,713.024,467.0113,792.358,820.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,780.2814,934.07-8,445.68-7,637.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,561.5221,762.225,376.075,311.06