-4.6675% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,291.24 | 6,291.24 | 6,370.30 | 6,370.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 933.90 | 2,636.72 | 944.87 | -188.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,960.11 | 10,497.82 | 254.37 | 133.92 |
| 基金赎回款 | 26,624.56 | 5,868.42 | 1,278.30 | 551.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,335.55 | 4,629.41 | -1,023.94 | -417.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,560.68 | 13,557.36 | 6,291.24 | 5,763.85 |