0.7407% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,376.07 | 5,376.07 | 12,175.55 | 12,175.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,594.83 | 1,452.09 | 1,646.20 | 772.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,493.30 | 19,401.07 | 5,346.68 | 1,183.28 |
| 基金赎回款 | 10,713.02 | 4,467.01 | 13,792.35 | 8,820.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,780.28 | 14,934.07 | -8,445.68 | -7,637.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,561.52 | 21,762.22 | 5,376.07 | 5,311.06 |