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长城港股通价值精选混合(007132)

2021-05-06     1.51620.6238%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值12,175.5512,175.5528,120.24
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,646.20772.631,050.69
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款5,346.681,183.281,061.88
基金赎回款13,792.358,820.40-17,823.71
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,445.68-7,637.11-16,761.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00233.55
期末基金净值5,376.075,311.0612,175.55