-1.6994% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,021.30 | 3,021.30 | 4,926.13 | 4,926.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 498.81 | -163.30 | -756.98 | -756.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 132.30 | 39.42 | 143.83 | 143.83 |
| 基金赎回款 | 947.52 | 199.85 | 1,291.68 | 1,291.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -815.22 | -160.43 | -1,147.85 | -1,147.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,704.89 | 2,697.57 | 3,021.30 | 3,021.30 |