-0.1346% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,525.51 | 10,089.03 | 10,089.03 | 10,764.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 167.46 | 1,677.85 | 1,677.85 | -996.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,260.37 | 10,602.92 | 10,602.92 | 4,232.99 |
| 基金赎回款 | 1,559.96 | 10,844.29 | 10,844.29 | 3,911.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -299.59 | -241.37 | -241.37 | 321.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,393.39 | 11,525.51 | 11,525.51 | 10,089.03 |