-0.0332% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,072.08 | 9,338.96 | 9,338.96 | 5,408.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,668.73 | 1,368.39 | 108.04 | 890.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,076.10 | 4,321.87 | 968.09 | 11,925.52 |
| 基金赎回款 | 13,870.57 | 9,957.14 | 4,199.28 | 8,885.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,205.53 | -5,635.27 | -3,231.20 | 3,040.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,946.34 | 5,072.08 | 6,215.80 | 9,338.96 |