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鹏扬元合量化股票C(007138)

2022-05-23     1.46751.3537%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值4,321.084,321.085,147.105,147.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,030.35496.201,431.80139.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,597.542,060.031,580.90924.25
基金赎回款-3,466.081,783.623,838.722,239.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,131.46276.41-2,257.82-1,315.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,482.885,093.694,321.083,971.74