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鹏扬元合量化股票C(007138)

2023-05-30     1.09421.9188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值6,482.886,482.884,321.084,321.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,517.05-495.561,030.35496.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,373.13970.804,597.542,060.03
基金赎回款2,592.101,035.45-3,466.081,783.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,781.03-64.651,131.46276.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,704.580.000.000.00
期末基金净值7,042.285,922.686,482.885,093.69