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鹏扬元合量化股票C(007138)

2024-07-19     0.99620.0603%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,042.287,042.286,482.886,482.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-394.99233.25-2,517.05-495.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,782.961,018.007,373.13970.80
基金赎回款3,021.652,099.052,592.101,035.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,238.69-1,081.054,781.03-64.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,704.580.00
期末基金净值5,408.616,194.497,042.285,922.68