1.3537% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,321.08 | 4,321.08 | 5,147.10 | 5,147.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,030.35 | 496.20 | 1,431.80 | 139.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,597.54 | 2,060.03 | 1,580.90 | 924.25 |
| 基金赎回款 | -3,466.08 | 1,783.62 | 3,838.72 | 2,239.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,131.46 | 276.41 | -2,257.82 | -1,315.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,482.88 | 5,093.69 | 4,321.08 | 3,971.74 |