1.9188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,482.88 | 6,482.88 | 4,321.08 | 4,321.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,517.05 | -495.56 | 1,030.35 | 496.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,373.13 | 970.80 | 4,597.54 | 2,060.03 |
| 基金赎回款 | 2,592.10 | 1,035.45 | -3,466.08 | 1,783.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,781.03 | -64.65 | 1,131.46 | 276.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,704.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,042.28 | 5,922.68 | 6,482.88 | 5,093.69 |