0.7972% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,338.96 | 5,408.61 | 5,408.61 | 7,042.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 108.04 | 890.20 | -33.98 | -394.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 968.09 | 11,925.52 | 6,964.76 | 1,782.96 |
| 基金赎回款 | 4,199.28 | 8,885.36 | 3,907.19 | 3,021.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,231.20 | 3,040.16 | 3,057.57 | -1,238.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,215.80 | 9,338.96 | 8,432.20 | 5,408.61 |