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鹏扬元合量化股票C(007138)

2020-10-29     1.27780.8126%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值5,147.1021,288.64
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
139.89371.29
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款924.255,555.93
基金赎回款2,239.49-22,068.76
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,315.24-16,512.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值3,971.745,147.10