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嘉合稳健增长混合A(007141)

2022-01-19     1.4268-1.6949%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值14,524.5444,890.66
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,458.313,992.10
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款18,715.503,535.38
基金赎回款22,491.2037,893.60
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,775.69-34,358.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值13,207.1514,524.54