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嘉合稳健增长混合A(007141)

2024-04-12     1.02300.5900%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,513.446,513.4410,275.6110,275.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,706.98256.39-1,831.47-568.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,605.1110,432.991,741.801,006.64
基金赎回款16,672.745,876.643,672.502,264.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,932.374,556.35-1,930.70-1,257.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,738.8311,326.186,513.448,449.25