-2.2529% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,353.73 | 3,353.73 | 6,738.83 | 6,738.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 316.68 | 1.05 | -350.20 | -518.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 222.80 | 85.42 | 281.39 | 84.42 |
| 基金赎回款 | 1,076.35 | 287.37 | 3,316.30 | 2,922.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -853.55 | -201.95 | -3,034.91 | -2,837.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,816.86 | 3,152.83 | 3,353.73 | 3,382.59 |