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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 6,738.83 | 6,513.44 | 6,513.44 | 10,275.61 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -518.49 | -1,706.98 | 256.39 | -1,831.47 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 84.42 | 18,605.11 | 10,432.99 | 1,741.80 |
基金赎回款 | 2,922.17 | 16,672.74 | 5,876.64 | 3,672.50 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,837.76 | 1,932.37 | 4,556.35 | -1,930.70 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 3,382.59 | 6,738.83 | 11,326.18 | 6,513.44 |