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嘉合稳健增长混合C(007142)

2024-11-08     1.10631.1706%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值6,738.836,513.446,513.4410,275.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-518.49-1,706.98256.39-1,831.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款84.4218,605.1110,432.991,741.80
基金赎回款2,922.1716,672.745,876.643,672.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,837.761,932.374,556.35-1,930.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,382.596,738.8311,326.186,513.44