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国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)

2024-03-27     1.1264-1.0802%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值125,481.3368,274.6768,274.6724,296.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
178.24-19,451.789.06780.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,005.57152,923.3486,809.1180,555.36
基金赎回款33,040.2170,291.68-28,718.4837,358.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,965.3682,631.6658,090.6343,197.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,973.225,973.220.00
期末基金净值133,624.93125,481.33120,401.1568,274.67