净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 125,481.33 | 68,274.67 | 68,274.67 | 24,296.64 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 178.24 | -19,451.78 | 9.06 | 780.83 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 41,005.57 | 152,923.34 | 86,809.11 | 80,555.36 |
基金赎回款 | 33,040.21 | 70,291.68 | -28,718.48 | 37,358.16 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,965.36 | 82,631.66 | 58,090.63 | 43,197.20 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,973.22 | 5,973.22 | 0.00 |
期末基金净值 | 133,624.93 | 125,481.33 | 120,401.15 | 68,274.67 |