0.7656% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 115,145.64 | 115,145.64 | 124,105.15 | 124,105.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,515.77 | 5,040.02 | 19,125.09 | 3,171.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,388.68 | 16,462.18 | 73,692.74 | 17,075.82 |
| 基金赎回款 | 96,026.38 | 15,467.03 | 101,777.34 | 15,584.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,637.70 | 995.15 | -28,084.60 | 1,491.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,023.71 | 121,180.80 | 115,145.64 | 128,768.39 |