-0.3636% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 125,481.33 | 125,481.33 | 68,274.67 | 68,274.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,384.93 | 178.24 | -19,451.78 | 9.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 106,406.20 | 41,005.57 | 152,923.34 | 86,809.11 |
| 基金赎回款 | 89,397.46 | 33,040.21 | 70,291.68 | -28,718.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,008.75 | 7,965.36 | 82,631.66 | 58,090.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,973.22 | 5,973.22 |
| 期末基金净值 | 124,105.15 | 133,624.93 | 125,481.33 | 120,401.15 |