% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,310.96 | 7,310.96 | 5,738.75 | 5,738.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,067.01 | 2,067.01 | 1,515.25 | 1,515.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,893.44 | 8,893.44 | 2,853.21 | 2,853.21 |
| 基金赎回款 | 10,928.31 | 10,928.31 | 2,796.25 | 2,796.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,034.87 | -2,034.87 | 56.96 | 56.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,343.09 | 7,343.09 | 7,310.96 | 7,310.96 |