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前海开源沪港深聚瑞混合(007151)

2022-12-02     1.12610.4012%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值6,292.696,811.486,811.486,532.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-514.72-2,603.72199.752,677.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,137.6914,142.8811,416.5015,980.36
基金赎回款1,341.4812,057.95-5,476.1318,378.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
796.212,084.935,940.37-2,398.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,574.186,292.6912,951.606,811.48