0.4343% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,343.09 | 7,310.96 | 7,310.96 | 5,738.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -337.72 | 2,067.01 | 1,079.29 | 1,515.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 761.76 | 8,893.44 | 5,295.52 | 2,853.21 |
| 基金赎回款 | 4,068.01 | 10,928.31 | 4,001.94 | 2,796.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,306.25 | -2,034.87 | 1,293.58 | 56.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,699.12 | 7,343.09 | 9,683.83 | 7,310.96 |