-2.4423% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,541.20 | 21,541.20 | 25,922.42 | 25,922.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,222.21 | 3,086.05 | 7,471.66 | 4,068.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,865.06 | 20,828.12 | 20,112.72 | 6,512.85 |
| 基金赎回款 | 51,350.26 | 16,753.65 | 31,965.60 | 14,066.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 514.79 | 4,074.47 | -11,852.88 | -7,554.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,278.21 | 28,701.72 | 21,541.20 | 22,436.47 |