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添富中证银行ETF联接C(007154)

2021-06-22     1.12991.1911%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,519.3212,519.3249,690.4349,690.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
654.10-2,119.37895.03231.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款101,909.0323,403.8621,860.84602.45
基金赎回款72,771.9916,240.9059,926.9740,596.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,137.047,162.96-38,066.13-39,994.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,310.4617,562.9112,519.329,928.14