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添富中证银行ETF联接C(007154)

2020-08-05     0.9837-1.1853%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值49,690.4349,690.43
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
895.03231.74
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款21,860.84602.45
基金赎回款59,926.9740,596.48
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,066.13-39,994.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值12,519.329,928.14