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银河中债央企20债券指数(007155)

2022-05-20     1.05440.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值90,998.7290,998.72181,680.24181,680.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,695.612,532.152,656.612,396.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,360.2413,773.0010,819.0410,003.43
基金赎回款18,354.26515.26101,325.5291,364.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,005.9813,257.74-90,506.48-81,361.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,499.500.002,831.651,484.59
期末基金净值116,200.81106,788.6090,998.72101,231.50