-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 181,680.24 | 181,680.24 | 40,000.26 | 40,000.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,656.61 | 2,396.94 | 1,134.03 | 196.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,819.04 | 10,003.43 | 171,299.12 | 40,499.60 |
| 基金赎回款 | 101,325.52 | 91,364.52 | 30,753.16 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -90,506.48 | -81,361.09 | 140,545.95 | 40,499.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,831.65 | 1,484.59 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,998.72 | 101,231.50 | 181,680.24 | 80,696.15 |