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银河中债央企20债券指数(007155)

2021-06-18     1.0384-0.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值181,680.24181,680.2440,000.2640,000.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,656.612,396.941,134.03196.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,819.0410,003.43171,299.1240,499.60
基金赎回款101,325.5291,364.5230,753.160.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-90,506.48-81,361.09140,545.9540,499.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,831.651,484.590.000.00
期末基金净值90,998.72101,231.50181,680.2480,696.15