0.0565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,874.10 | 11,874.10 | 53,771.52 | 53,771.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 102.61 | 102.61 | 1,262.31 | 1,262.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,380.01 | 3,380.01 | 29,315.12 | 29,315.12 |
| 基金赎回款 | 14,516.46 | 14,516.46 | 71,308.02 | 71,308.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,136.45 | -11,136.45 | -41,992.90 | -41,992.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,166.83 | 1,166.83 |
| 期末基金净值 | 840.26 | 840.26 | 11,874.10 | 11,874.10 |