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平安合盛定开债(007158)

2020-12-01     1.01060.0297%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值253,939.781,999.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,864.002,943.78
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款50,032.15249,999.80
基金赎回款0.00-1,003.70
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
50,032.15248,996.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,522.080.00
期末基金净值300,313.85253,939.78