-0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,095.02 | 103,095.02 | 100,234.17 | 100,234.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -181.92 | -181.92 | 3,868.53 | 1,960.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 99,999.99 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 95,020.85 | 95,020.85 | 98,761.87 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -95,020.85 | -95,020.85 | 1,238.12 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,765.77 | 1,765.77 | 2,245.80 | 2,245.80 |
| 期末基金净值 | 6,126.48 | 6,126.48 | 103,095.02 | 99,948.86 |