0.0134% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 524,074.83 | 524,074.83 | 644,579.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,255.37 | 10,692.02 | 7,136.64 | 15,528.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 761,801.53 | 0.00 | 0.00 | 519,501.49 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -635,888.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 761,801.53 | 0.00 | 0.00 | -116,387.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 14,900.28 | 0.00 | 19,645.21 |
| 期末基金净值 | 763,056.90 | 519,866.56 | 531,211.46 | 524,074.83 |