1.0685% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,932.17 | 12,932.17 | 22,813.36 | 22,813.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -166.65 | -166.65 | -3,660.78 | -3,660.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,951.77 | 1,951.77 | 1,971.89 | 1,971.89 |
| 基金赎回款 | 2,933.64 | 2,933.64 | 5,604.98 | 5,604.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -981.87 | -981.87 | -3,633.09 | -3,633.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,783.66 | 11,783.66 | 15,519.48 | 15,519.48 |