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浦银安盛环保新能源混合A(007163)

2022-01-21     2.6185-0.1297%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值6,384.345,665.595,665.5928,025.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,054.152,054.33291.991,263.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,036.7124,524.4915,475.46193.58
基金赎回款11,719.0525,860.0717,607.4423,817.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,317.66-1,335.58-2,131.98-23,623.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,756.166,384.343,825.605,665.59