2.2522% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,091.60 | 12,932.17 | 12,932.17 | 22,813.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -449.45 | 5,011.67 | -166.65 | -2,691.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,654.79 | 4,432.18 | 1,951.77 | 3,412.51 |
| 基金赎回款 | 5,474.77 | 10,284.43 | 2,933.64 | 10,602.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,819.98 | -5,852.24 | -981.87 | -7,189.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,822.18 | 12,091.60 | 11,783.66 | 12,932.17 |