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浦银安盛环保新能源混合C(007164)

2020-10-30     1.5582-0.4536%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值5,665.5928,025.52
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
291.991,263.86
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款15,475.46193.58
基金赎回款17,607.4423,817.37
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,131.98-23,623.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值3,825.605,665.59