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浦银安盛环保新能源C类(007164)

2025-05-22     1.5164-0.9213%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0022,813.3692,672.5792,672.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-3,660.78-18,265.22-6,531.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,971.8953,773.8947,633.72
基金赎回款0.005,604.98105,367.8870,988.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-3,633.09-51,593.99-23,354.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0015,519.4822,813.3662,786.15