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浦银安盛环保新能源混合C(007164)

2023-12-01     1.7905-0.8802%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值92,672.5739,466.8839,466.886,384.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,531.80-20,320.87-7,103.833,137.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,633.72186,433.8234,958.8759,281.22
基金赎回款70,988.34112,907.2637,772.9329,335.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,354.6273,526.56-2,814.0629,945.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值62,786.1592,672.5729,548.9939,466.88