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华夏中债1-3年政金债指数A(007165)

2021-12-06     1.01780.0590%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值866,171.38660,467.11660,467.11570,242.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,871.2522,492.9315,578.799,401.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款211,637.491,022,024.35647,141.92529,241.24
基金赎回款815,805.13802,446.45587,683.88448,418.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-604,167.64219,577.8959,458.0480,822.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,712.4336,366.5520,975.930.00
期末基金净值260,162.56866,171.38714,528.01660,467.11