% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 556,592.61 | 556,592.61 | 556,592.61 | 500,614.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 795.36 | 649.86 | 649.86 | 9,895.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 349,898.15 | 108,489.06 | 108,489.06 | 227,918.21 |
| 基金赎回款 | 530,363.60 | 381,583.12 | 381,583.12 | 251,153.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -180,465.44 | -273,094.06 | -273,094.06 | -23,235.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,653.15 | 1,652.87 | 1,652.87 | 9,174.83 |
| 期末基金净值 | 373,269.37 | 282,495.54 | 282,495.54 | 478,099.58 |