-0.1271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 272,431.15 | 272,431.15 | 84,602.72 | 84,602.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,524.68 | 4,058.50 | 3,079.41 | 1,204.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 570,137.96 | 193,941.03 | 271,283.61 | 40,058.45 |
| 基金赎回款 | 343,430.17 | 194,990.38 | 82,063.43 | -25,006.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 226,707.79 | -1,049.35 | 189,220.18 | 15,052.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,049.11 | 1,674.19 | 4,471.16 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 500,614.51 | 273,766.10 | 272,431.15 | 100,859.29 |