0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 103,524.13 | 103,524.13 | 112,249.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 794.02 | 794.02 | 3,336.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 152.86 | 152.86 | 1,474.38 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 51,546.94 | 51,546.94 | 10,660.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -51,394.08 | -51,394.08 | -9,186.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,848.23 | 1,848.23 | 2,416.40 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 51,075.83 | 51,075.83 | 103,983.80 |