行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安安和债券C(007168)

2025-05-29     1.0345-0.0290%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00112,249.65100,183.84100,183.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.003,336.835,895.983,833.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,474.3811,611.66255.55
基金赎回款0.0010,660.65958.54166.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-9,186.2710,653.1288.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,416.404,483.292,787.57
期末基金净值0.00103,983.80112,249.65101,318.75