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易方达中债1-3年国开行债券指数C(007170)

2020-10-21     1.00080.0200%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值427,278.19661,803.96661,803.96
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,031.3812,096.463,480.26
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款83,323.44174,937.082.03
基金赎回款131,816.41416,373.85233,084.48
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,492.97-241,436.77-233,082.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,989.085,185.461,263.58
期末基金净值374,827.52427,278.19430,938.19