0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 593,585.77 | 506,536.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 8,516.04 | 11,397.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 362,771.66 | 771,223.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 463,565.09 | 685,278.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -100,793.43 | 85,944.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,375.93 | 10,292.61 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 493,932.46 | 593,585.77 |