-0.0296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 395,352.63 | 376,212.78 | 376,212.78 | 593,585.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,302.42 | 3,223.66 | 1,521.96 | 15,519.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 344,552.11 | 716,954.92 | 268,763.72 | 810,531.49 |
| 基金赎回款 | 309,104.25 | 695,249.13 | 374,793.59 | 1,028,486.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35,447.85 | 21,705.79 | -106,029.87 | -217,954.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,563.08 | 5,789.59 | 3,295.34 | 14,938.05 |
| 期末基金净值 | 431,539.83 | 395,352.63 | 268,409.52 | 376,212.78 |