0.0689% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 270,150.71 | 270,150.71 | 215,522.75 | 302,820.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 488.43 | 488.43 | 3,526.06 | 9,295.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 125,337.37 | 125,337.37 | 161,811.00 | 234,482.32 |
| 基金赎回款 | 205,839.32 | 205,839.32 | 246,859.72 | 323,778.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -80,501.95 | -80,501.95 | -85,048.72 | -89,295.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,291.30 | 4,291.30 | 2,491.04 | 7,296.77 |
| 期末基金净值 | 185,845.90 | 185,845.90 | 131,509.05 | 215,522.75 |