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招商添旭3个月定开债发起式C(007174)

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净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值102,553.57101,494.71101,494.71102,498.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,210.024,310.911,878.622,551.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2.360.160.000.00
基金赎回款80,544.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-80,541.640.160.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,080.653,252.202,020.003,555.20
期末基金净值21,141.30102,553.57101,353.33101,494.71