0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 300,786.64 | 248,606.23 | 248,606.23 | 150,392.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,096.73 | 2,582.97 | 2,102.64 | 8,213.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 基金赎回款 | 302,879.85 | 250,402.57 | 0.00 | 0.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -297,879.85 | 49,597.43 | 0.00 | 89,999.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,003.51 | 300,786.64 | 250,708.87 | 248,606.23 |