0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,847.22 | 68,967.14 | 68,967.14 | 73,219.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,257.59 | 880.08 | 579.73 | 4,588.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,999.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 5,405.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,999.90 | -0.01 | 0.00 | -5,405.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,435.04 |
| 期末基金净值 | 91,104.70 | 69,847.22 | 69,546.87 | 68,967.14 |