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浙商智能行业优选A(007177)

2024-05-17     1.14320.6161%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值127,842.93127,842.93155,399.01155,399.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16,702.39-10,178.41-31,019.24-14,565.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,900.978,550.72113,886.7448,857.98
基金赎回款46,101.3827,843.1294,175.2639,620.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,200.41-19,292.4019,711.489,237.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,247.880.0016,248.318,971.23
期末基金净值74,692.2598,372.13127,842.93141,099.67