-0.0683% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,395.06 | 25,395.06 | 63,487.06 | 63,487.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,341.30 | 1,133.17 | 2,269.59 | 2,972.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,253.90 | 1,319.27 | 23,153.85 | 17,588.46 |
| 基金赎回款 | 22,382.76 | 17,025.69 | 63,515.44 | 31,571.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,128.86 | -15,706.42 | -40,361.59 | -13,983.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,607.50 | 10,821.82 | 25,395.06 | 52,476.35 |