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浙商中华预期高股息指数增强A(007178)

2020-12-04     0.9466-0.9522%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值25,856.0026,563.65
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,191.131,374.32
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4,527.776,212.21
基金赎回款12,968.51-8,294.18
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,440.75-2,081.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值14,224.1225,856.00