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浙商中华预期高股息指数增强A(007178)

2023-02-08     1.1123-0.1347%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值16,516.806,878.096,878.0925,856.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,427.861,785.661,282.64-2,613.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款144,849.8119,183.098,154.375,531.05
基金赎回款59,944.4911,330.044,205.2121,895.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
84,905.317,853.053,949.16-16,364.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值95,994.2516,516.8012,109.896,878.09