0.5140% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 86,584.53 | 86,584.53 | 16,516.80 | 16,516.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,113.48 | -6,591.27 | -18,804.79 | -5,427.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,738.85 | 42,156.10 | 210,696.57 | 144,849.81 |
| 基金赎回款 | 70,722.83 | 44,806.92 | 121,824.06 | 59,944.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,983.99 | -2,650.83 | 88,872.51 | 84,905.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,487.06 | 77,342.43 | 86,584.53 | 95,994.25 |