0.0997% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,878.09 | 25,856.00 | 25,856.00 | 26,563.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,282.64 | -2,613.78 | -3,191.13 | 1,374.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,154.37 | 5,531.05 | 4,527.77 | 6,212.21 |
| 基金赎回款 | 4,205.21 | 21,895.18 | 12,968.51 | -8,294.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,949.16 | -16,364.13 | -8,440.75 | -2,081.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,109.89 | 6,878.09 | 14,224.12 | 25,856.00 |