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华安中债1-3年政策金融债指数C(007181)

2022-07-04     1.0256-0.0585%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值452,162.44452,162.44746,995.16746,995.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,100.243,288.318,512.868,729.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款878,165.5666,896.08580,445.57391,630.22
基金赎回款526,656.49359,998.99866,442.54217,806.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
351,509.07-293,102.91-285,996.97173,823.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,612.830.0017,348.6017,348.60
期末基金净值802,158.92162,347.85452,162.44912,200.04