0.0669% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,407,911.05 | 891,142.19 | 891,142.19 | 802,158.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,818.24 | 28,194.44 | 14,925.12 | 16,367.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 478,444.18 | 1,255,802.16 | 434,801.10 | 795,980.09 |
| 基金赎回款 | 1,087,376.70 | 757,116.44 | 401,381.97 | 702,532.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -608,932.53 | 498,685.72 | 33,419.13 | 93,447.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,613.62 | 10,111.29 | 0.00 | 20,832.06 |
| 期末基金净值 | 798,183.15 | 1,407,911.05 | 939,486.44 | 891,142.19 |