0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 901,927.65 | 901,927.65 | 901,927.65 | 1,407,911.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,115.03 | 1,627.35 | 1,627.35 | 14,818.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 469,065.08 | 307,755.68 | 307,755.68 | 478,444.18 |
| 基金赎回款 | 785,304.12 | 528,991.10 | 528,991.10 | 1,087,376.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -316,239.04 | -221,235.42 | -221,235.42 | -608,932.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,523.15 | 10,523.15 | 10,523.15 | 15,613.62 |
| 期末基金净值 | 577,280.49 | 671,796.43 | 671,796.43 | 798,183.15 |