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华安中债1-3年政策金融债指数C(007181)

2021-07-28     1.0462-0.0478%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值746,995.16746,995.16458,056.48
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,512.868,729.6513,563.95
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款580,445.57391,630.22623,523.17
基金赎回款866,442.54217,806.38345,507.95
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-285,996.97173,823.84278,015.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,348.6017,348.602,640.49
期末基金净值452,162.44912,200.04746,995.16