-0.0585% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 452,162.44 | 452,162.44 | 746,995.16 | 746,995.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,100.24 | 3,288.31 | 8,512.86 | 8,729.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 878,165.56 | 66,896.08 | 580,445.57 | 391,630.22 |
| 基金赎回款 | 526,656.49 | 359,998.99 | 866,442.54 | 217,806.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 351,509.07 | -293,102.91 | -285,996.97 | 173,823.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,612.83 | 0.00 | 17,348.60 | 17,348.60 |
| 期末基金净值 | 802,158.92 | 162,347.85 | 452,162.44 | 912,200.04 |