0.0756% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 577,280.49 | 901,927.65 | 901,927.65 | 1,407,911.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,742.01 | 2,115.03 | 1,627.35 | 30,454.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 178,947.82 | 469,065.08 | 307,755.68 | 1,029,389.98 |
| 基金赎回款 | 380,623.88 | 785,304.12 | 528,991.10 | 1,541,575.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -201,676.06 | -316,239.04 | -221,235.42 | -512,185.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,523.15 | 10,523.15 | 24,251.83 |
| 期末基金净值 | 381,346.44 | 577,280.49 | 671,796.43 | 901,927.65 |