0.1093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 240,094.51 | 468,762.87 | 468,762.87 | 178,162.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,626.37 | 1,742.36 | 1,248.59 | 17,691.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,324.72 | 109,666.96 | 73,505.11 | 646,247.82 |
| 基金赎回款 | 127,487.60 | 331,218.13 | 203,056.61 | 354,676.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64,162.88 | -221,551.18 | -129,551.50 | 291,571.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,859.55 | 4,893.49 | 18,662.49 |
| 期末基金净值 | 178,558.00 | 240,094.51 | 335,566.46 | 468,762.87 |