0.0371% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 468,762.87 | 468,762.87 | 178,162.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,248.59 | 1,248.59 | 5,693.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 73,505.11 | 73,505.11 | 234,624.86 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 203,056.61 | 203,056.61 | 116,026.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -129,551.50 | -129,551.50 | 118,598.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,893.49 | 4,893.49 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 335,566.46 | 335,566.46 | 302,453.72 |