% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 468,762.87 | 468,762.87 | 178,162.38 | 178,162.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,742.36 | 1,742.36 | 17,691.69 | 17,691.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 109,666.96 | 109,666.96 | 646,247.82 | 646,247.82 |
| 基金赎回款 | 331,218.13 | 331,218.13 | 354,676.53 | 354,676.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -221,551.18 | -221,551.18 | 291,571.30 | 291,571.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,859.55 | 8,859.55 | 18,662.49 | 18,662.49 |
| 期末基金净值 | 240,094.51 | 240,094.51 | 468,762.87 | 468,762.87 |