0.0375% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,972.38 | 52,972.38 | 628.13 | 347,859.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 260.89 | 260.89 | 1,007.86 | -840.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 598.50 | 598.50 | 100,618.52 | 32,086.82 |
| 基金赎回款 | 426.91 | 426.91 | 50,940.16 | 370,236.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 171.59 | 171.59 | 49,678.36 | -338,149.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,015.89 | 1,015.89 | 0.00 | 8,240.77 |
| 期末基金净值 | 52,388.97 | 52,388.97 | 51,314.35 | 628.13 |