0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,972.38 | 52,972.38 | 52,972.38 | 52,972.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 384.32 | 260.89 | 260.89 | 260.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 755.55 | 598.50 | 598.50 | 598.50 |
| 基金赎回款 | 723.24 | 426.91 | 426.91 | 426.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32.31 | 171.59 | 171.59 | 171.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,014.97 | 1,015.89 | 1,015.89 | 1,015.89 |
| 期末基金净值 | 51,374.05 | 52,388.97 | 52,388.97 | 52,388.97 |