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华夏中债3-5年政金债指数C(007187)

2021-07-23     1.04320.1056%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值435,605.50435,605.50715,083.03
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,102.964,903.386,218.63
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款483,943.65395,215.53194,030.09
基金赎回款782,157.01544,583.56479,726.25
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-298,213.36-149,368.03-285,696.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,167.9411,167.940.00
期末基金净值129,327.17279,972.91435,605.50