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华夏中债3-5年政金债指数C(007187)

2020-08-14     0.99870.0300%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值715,083.03
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,218.63
以前年度损益调整0.00
基金申购款194,030.09
基金赎回款479,726.25
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-285,696.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值435,605.50