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南华价值启航纯债债券C(007190)

2024-11-01     1.33590.0599%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值431,397.149,495.139,495.1351,712.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,755.5312,241.176,726.34721.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款557,565.911,901,117.011,292,436.3124,317.30
基金赎回款839,270.611,125,129.90385,051.9565,255.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-281,704.70775,987.11907,384.36-40,938.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
80,070.91366,326.26150,472.492,000.24
期末基金净值75,377.05431,397.14773,133.339,495.13