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南华价值启航纯债债券C(007190)

2022-09-30     2.44710.0123%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值51,712.2750,315.3650,315.36108,868.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
690.502,013.711,001.101,874.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款300.315,000.104,999.90295.27
基金赎回款-50,501.04-5,067.230.1359,380.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,200.72-67.134,999.77-59,085.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,000.24549.67549.671,342.07
期末基金净值201.8051,712.2755,766.5650,315.36