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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 431,397.14 | 9,495.13 | 9,495.13 | 51,712.27 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,755.53 | 12,241.17 | 6,726.34 | 721.18 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 557,565.91 | 1,901,117.01 | 1,292,436.31 | 24,317.30 |
基金赎回款 | 839,270.61 | 1,125,129.90 | 385,051.95 | 65,255.38 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -281,704.70 | 775,987.11 | 907,384.36 | -40,938.08 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 80,070.91 | 366,326.26 | 150,472.49 | 2,000.24 |
期末基金净值 | 75,377.05 | 431,397.14 | 773,133.33 | 9,495.13 |