-0.0511% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,123.18 | 14,123.18 | 431,397.14 | 431,397.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6.28 | 151.38 | 6,265.63 | 5,755.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,729.57 | 7,152.25 | 586,063.40 | 557,565.91 |
| 基金赎回款 | 10,588.05 | 4,329.45 | 929,532.07 | 839,270.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,858.48 | 2,822.80 | -343,468.68 | -281,704.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 80,070.91 | 80,070.91 |
| 期末基金净值 | 12,270.98 | 17,097.36 | 14,123.18 | 75,377.05 |