1.1095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,503.15 | 67,503.15 | 12,951.91 | 11,999.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,296.05 | -1,296.05 | -1,639.27 | 1,291.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,860.99 | 23,860.99 | 89,006.56 | 14,039.14 |
| 基金赎回款 | 46,830.00 | 46,830.00 | 24,079.47 | 14,378.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,969.01 | -22,969.01 | 64,927.09 | -339.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,238.10 | 43,238.10 | 76,239.73 | 12,951.91 |