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平安惠合纯债债券(007196)

2022-01-17     1.04500.0766%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值60,068.5620,040.4120,040.41
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
556.56951.87-180.95
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.00450,104.40390,099.45
基金赎回款-30,130.38411,028.1110,101.95
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,130.3839,076.29379,997.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值30,494.7360,068.56399,856.96