0.0536% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,978.86 | 103,252.88 | 103,252.88 | 101,602.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,720.15 | 1,375.36 | 1,188.10 | 5,447.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,999.70 | 7,944.41 | 2,311.30 | 0.03 |
| 基金赎回款 | 6,514.07 | 6,421.91 | 0.00 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 78,485.63 | 1,522.50 | 2,311.30 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,171.88 | 0.00 | 3,797.26 |
| 期末基金净值 | 185,184.63 | 104,978.86 | 106,752.28 | 103,252.88 |