0.0829% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,001.29 | 90,001.29 | 39,782.13 | 39,782.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,902.80 | 814.19 | 1,381.92 | 758.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 398,119.83 | 3,034.23 | 103,784.19 | 11,435.95 |
| 基金赎回款 | 133,173.46 | 51,331.80 | 54,946.94 | 2,288.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 264,946.36 | -48,297.57 | 48,837.24 | 9,147.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,033.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 352,816.66 | 42,517.91 | 90,001.29 | 49,687.53 |