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永赢泰利债券C(007200)

2021-05-07     1.18610.0084%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,616.232,616.2321,500.2621,500.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,492.63-4,902.9647.9313.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款469,999.34469,999.243,201.840.00
基金赎回款251,447.61248,858.3622,112.9919,512.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
218,551.73221,140.88-18,911.15-19,512.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0020.800.00
期末基金净值216,675.33218,854.162,616.232,001.62