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永赢泰利债券C(007200)

2022-09-30     1.13470.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值171,157.85216,675.33216,675.332,616.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,024.715,513.632,623.02-4,492.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款309,999.60119,999.700.00469,999.34
基金赎回款50,618.29169,363.729,902.39251,447.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
259,381.31-49,364.02-9,902.39218,551.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,101.571,667.090.000.00
期末基金净值431,462.30171,157.85209,395.96216,675.33