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银华美元债精选债券(QDII)A(007204)

2023-09-26     1.02580.0390%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值15,966.7121,222.7021,222.7055,314.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30.1023.00121.51-954.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,689.631,025.91616.461,355.64
基金赎回款19,378.316,304.905,732.8633,022.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,688.67-5,278.99-5,116.40-31,666.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,470.77
期末基金净值2,308.1415,966.7116,227.8121,222.70