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银华美元债精选债券(QDII)A(007204)

2025-05-07     1.09830.1003%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值215,249.75215,249.7515,966.7115,966.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,762.803,102.52-2,068.2130.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款134,289.3584,303.55220,905.505,689.63
基金赎回款28,932.29679.8319,554.2419,378.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
105,357.0783,623.73201,351.25-13,688.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值332,369.62301,976.00215,249.752,308.14