0.0461% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 470,280.06 | 332,369.62 | 332,369.62 | 215,249.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,389.23 | 13,054.55 | 10,431.32 | 11,762.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 125,094.16 | 191,274.74 | 62,461.31 | 134,289.35 |
| 基金赎回款 | 207,248.70 | 66,418.86 | 46,659.13 | 28,932.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -82,154.55 | 124,855.88 | 15,802.18 | 105,357.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 380,736.27 | 470,280.06 | 358,603.13 | 332,369.62 |