-0.3268% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 332,369.62 | 215,249.75 | 215,249.75 | 15,966.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,431.32 | 11,762.80 | 3,102.52 | -2,068.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,461.31 | 134,289.35 | 84,303.55 | 220,905.50 |
| 基金赎回款 | 46,659.13 | 28,932.29 | 679.83 | 19,554.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,802.18 | 105,357.07 | 83,623.73 | 201,351.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 358,603.13 | 332,369.62 | 301,976.00 | 215,249.75 |