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银华美元债精选债券(QDII)A(007204)

2021-11-26     1.0742-0.1673%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值55,314.5433,455.2833,455.2887,106.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,795.314,837.052,475.941,126.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款251.3379,666.9149,022.23384.39
基金赎回款19,672.14-62,644.71754.2055,161.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,420.8117,022.2148,268.03-54,776.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,098.4155,314.5484,199.2533,455.28