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华夏常阳三年定开混合(007207)

2021-06-18     1.6104-0.8802%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值326,574.10326,574.10323,675.26
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
193,546.2356,928.842,898.84
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值520,120.33383,502.94326,574.10