2.0851% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,923.72 | 69,923.72 | 406,516.43 | 406,516.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,671.73 | 1,114.81 | -58,581.26 | -30,755.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 133.33 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 215,254.68 | 19.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -215,121.35 | -19.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 62,890.10 | 62,890.10 |
| 期末基金净值 | 66,251.99 | 71,038.53 | 69,923.72 | 312,851.36 |