0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,724.28 | 23,960.44 | 23,960.44 | 19,971.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 473.28 | 349.39 | 184.16 | 868.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,004.77 | 18,374.72 | 2,978.56 | 9,190.62 |
| 基金赎回款 | 6,567.01 | 8,586.06 | 6,189.02 | 6,069.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,437.76 | 9,788.66 | -3,210.45 | 3,121.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 374.22 | 374.22 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,635.32 | 33,724.28 | 20,559.93 | 23,960.44 |