-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,971.13 | 19,971.13 | 53,891.84 | 53,891.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 868.31 | 476.69 | 1,864.28 | 1,362.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,190.62 | 5,999.70 | 10,032.75 | 9,999.90 |
| 基金赎回款 | 6,069.61 | 1,000.67 | 44,267.68 | 4,011.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,121.01 | 4,999.03 | -34,234.93 | 5,988.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,550.06 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,960.44 | 25,446.85 | 19,971.13 | 61,242.93 |