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华商瑞丰短债债券C(007210)

2022-08-17     1.07820.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值40,915.4940,915.4961,228.3161,228.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,630.63648.69892.84539.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款456,618.6840,317.72113,433.9368,291.52
基金赎回款116,319.2936,059.71134,639.60100,696.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
340,299.394,258.01-21,205.66-32,405.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值382,845.5145,822.1940,915.4929,362.34