-0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 767,538.01 | 767,538.01 | 237,634.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,423.90 | 2,423.90 | 5,169.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 390,881.25 | 390,881.25 | 455,549.88 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 697,054.28 | 697,054.28 | 336,091.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -306,173.03 | -306,173.03 | 119,457.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 19,254.24 | 19,254.24 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 444,534.64 | 444,534.64 | 362,262.22 |