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汇安中短债债券E(007211)

2024-04-15     1.04540.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值294,462.53294,462.53712,017.49712,017.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,112.198,301.7511,267.2310,338.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款386,369.81170,027.44678,403.23588,249.17
基金赎回款319,595.61114,469.371,104,018.25634,068.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
66,774.2055,558.07-425,615.02-45,819.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,393.310.003,207.170.00
期末基金净值370,955.60358,322.34294,462.53676,536.42