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汇安中短债债券E(007211)

2022-11-25     1.04220.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值712,017.49164,053.47164,053.4726,879.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,338.2910,830.493,926.113,052.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款588,249.17961,103.28119,421.50495,631.67
基金赎回款634,068.53418,324.74120,324.13357,832.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-45,819.37542,778.54-902.63137,799.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,645.010.003,677.79
期末基金净值676,536.42712,017.49167,076.95164,053.47