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汇安中短债债券E(007211)

2020-08-04     1.03270.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值38,879.16
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
400.15
以前年度损益调整0.00
基金申购款728.89
基金赎回款-13,129.03
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,400.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值26,879.17