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浙商智能行业优选混合C(007217)

2022-12-02     1.4072-0.5161%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值155,399.0172,945.8272,945.8267,814.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14,565.8715,842.116,418.1019,664.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,857.98155,916.8081,275.5267,678.54
基金赎回款39,620.2289,305.7242,007.1878,759.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,237.7766,611.0839,268.33-11,081.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,971.230.000.003,451.92
期末基金净值141,099.67155,399.01118,632.2572,945.82