-0.9053% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 127,842.93 | 155,399.01 | 155,399.01 | 72,945.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,178.41 | -31,019.24 | -14,565.87 | 15,842.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,550.72 | 113,886.74 | 48,857.98 | 155,916.80 |
| 基金赎回款 | 27,843.12 | 94,175.26 | 39,620.22 | 89,305.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,292.40 | 19,711.48 | 9,237.77 | 66,611.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 16,248.31 | 8,971.23 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,372.13 | 127,842.93 | 141,099.67 | 155,399.01 |