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浙商智能行业优选混合C(007217)

2021-10-21     1.82300.0274%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值72,945.8267,814.3567,814.3565,495.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,418.1019,664.473,474.316,315.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款81,275.5267,678.5416,366.0810,702.08
基金赎回款42,007.1878,759.63-54,222.36-14,698.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,268.33-11,081.08-37,856.28-3,996.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,451.92235.870.00
期末基金净值118,632.2572,945.8233,196.5267,814.35