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浙商智能行业优选C(007217)

2025-05-29     1.13480.7547%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值74,692.2574,692.25127,842.93127,842.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,024.12-3,515.03-16,702.39-10,178.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,753.84882.8010,900.978,550.72
基金赎回款14,369.077,405.6346,101.3827,843.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,615.23-6,522.83-35,200.41-19,292.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,247.880.00
期末基金净值64,101.1464,654.3974,692.2598,372.13