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浙商智能行业优选混合C(007217)

2023-11-29     1.1603-0.9053%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值127,842.93155,399.01155,399.0172,945.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,178.41-31,019.24-14,565.8715,842.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,550.72113,886.7448,857.98155,916.80
基金赎回款27,843.1294,175.2639,620.2289,305.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,292.4019,711.489,237.7766,611.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0016,248.318,971.230.00
期末基金净值98,372.13127,842.93141,099.67155,399.01