0.8895% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,692.25 | 127,842.93 | 127,842.93 | 155,399.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,515.03 | -16,702.39 | -10,178.41 | -31,019.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 882.80 | 10,900.97 | 8,550.72 | 113,886.74 |
| 基金赎回款 | 7,405.63 | 46,101.38 | 27,843.12 | 94,175.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,522.83 | -35,200.41 | -19,292.40 | 19,711.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,247.88 | 0.00 | 16,248.31 |
| 期末基金净值 | 64,654.39 | 74,692.25 | 98,372.13 | 127,842.93 |