-0.0550% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,539.13 | 100,539.13 | 104,631.94 | 104,631.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,388.60 | 2,152.15 | 2,196.63 | 1,761.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1,096.35 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -1,096.32 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,193.12 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,927.73 | 102,691.27 | 100,539.13 | 106,393.44 |