行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘华享三个月定开(007220)

2024-07-24     1.10150.0272%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值100,539.13100,539.13104,631.94104,631.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,388.602,152.152,196.631,761.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.020.02
基金赎回款0.000.001,096.350.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-1,096.320.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.005,193.120.00
期末基金净值103,927.73102,691.27100,539.13106,393.44