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天弘华享三个月定开债券(007220)

2021-05-07     1.02980.0291%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值203,157.18203,157.18201,008.95
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,802.915,263.535,042.76
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款149,999.90149,999.900.00
基金赎回款200,740.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,740.10149,999.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,312.122,673.422,894.53
期末基金净值149,907.87355,747.19203,157.18