-2.0776% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,925.22 | 14,217.63 | 14,217.63 | 6,473.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,961.05 | 3,917.82 | 668.99 | 610.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,794.97 | 13,740.91 | 4,355.78 | 16,441.27 |
| 基金赎回款 | 16,341.32 | 18,951.13 | 4,527.77 | 9,308.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,546.35 | -5,210.22 | -171.99 | 7,133.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,339.93 | 12,925.22 | 14,714.64 | 14,217.63 |