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工银中证500ETF联接C(007223)

2024-10-31     1.10240.9709%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值6,473.656,220.046,220.0413,897.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-523.55-431.56176.63-1,909.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,324.553,628.13712.011,968.85
基金赎回款2,979.782,942.96695.577,736.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
344.77685.1716.44-5,767.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,294.876,473.656,413.116,220.04