0.0961% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 199,679.81 | 199,679.81 | 20,871.76 | 20,871.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,091.37 | 2,994.59 | -71.41 | 302.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 380,503.42 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.67 | 0.61 | 200,623.77 | 0.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.67 | -0.61 | 179,879.65 | -0.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,548.97 | 0.00 | 1,000.18 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 202,221.55 | 202,673.79 | 199,679.81 | 21,174.37 |