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浙商惠泉3个月定开A(007224)

2025-07-09     1.0523-0.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值202,221.55202,221.55199,679.81199,679.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,144.821,858.845,091.372,994.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款59,999.9159,999.900.000.00
基金赎回款201,073.33201,073.310.670.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-141,073.42-141,073.40-0.67-0.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,323.681,568.592,548.970.00
期末基金净值60,969.2661,438.38202,221.55202,673.79