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浙商惠泉3个月定开A(007224)

2024-03-18     1.03190.0679%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值199,679.8120,871.7620,871.7620,206.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,994.59-71.41302.82735.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00380,503.420.000.00
基金赎回款0.61200,623.770.202.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.61179,879.65-0.20-2.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,000.180.0068.01
期末基金净值202,673.79199,679.8121,174.3720,871.76