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浙商惠泉3个月定开A(007224)

2024-07-15     1.05030.0476%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值199,679.81199,679.8120,871.7620,871.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,091.372,994.59-71.41302.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00380,503.420.00
基金赎回款0.670.61200,623.770.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.67-0.61179,879.65-0.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,548.970.001,000.180.00
期末基金净值202,221.55202,673.79199,679.8121,174.37