-0.0666% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 202,221.55 | 202,221.55 | 199,679.81 | 199,679.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,144.82 | 1,858.84 | 5,091.37 | 2,994.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,999.91 | 59,999.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 201,073.33 | 201,073.31 | 0.67 | 0.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -141,073.42 | -141,073.40 | -0.67 | -0.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,323.68 | 1,568.59 | 2,548.97 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,969.26 | 61,438.38 | 202,221.55 | 202,673.79 |