-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,206.34 | 43,040.03 | 43,040.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 352.52 | 381.30 | 328.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 1.07 | 23,067.41 | -15,060.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.07 | -23,067.39 | -15,060.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 147.61 | 147.61 |
| 期末基金净值 | 20,557.79 | 20,206.34 | 28,159.71 |