行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浙商惠泉3个月定开债券C(007225)

2021-10-25     1.0348-0.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值20,206.3443,040.0343,040.03
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
352.52381.30328.15
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.010.01
基金赎回款1.0723,067.41-15,060.87
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.07-23,067.39-15,060.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00147.61147.61
期末基金净值20,557.7920,206.3428,159.71