0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,832.56 | 60,969.26 | 60,969.26 | 202,221.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 319.97 | 676.90 | 491.00 | 3,144.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 822.99 | 0.03 | 0.01 | 59,999.91 |
| 基金赎回款 | 59,754.20 | 0.04 | 0.02 | 201,073.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,931.20 | -0.01 | -0.01 | -141,073.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 397.82 | 1,813.59 | 0.00 | 3,323.68 |
| 期末基金净值 | 823.50 | 59,832.56 | 61,460.26 | 60,969.26 |