-0.1219% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,492.02 | 69,663.72 | 69,663.72 | 122,089.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,280.73 | 1,261.53 | 737.86 | 3,152.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 241,631.69 | 181,209.75 | 99,031.63 | 225,170.85 |
| 基金赎回款 | 103,906.81 | 189,642.98 | 69,112.38 | -280,748.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 137,724.88 | -8,433.24 | 29,919.25 | -55,578.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 201,497.62 | 62,492.02 | 100,320.83 | 69,663.72 |