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海富通中短债债券A(007227)

2021-07-29     1.03690.0193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值11,092.2511,092.2520,316.88
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
165.7888.4798.45
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款5,169.750.002.00
基金赎回款9,764.131,000.109,325.08
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,594.38-1,000.10-9,323.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值6,663.6510,180.6211,092.25