0.0169% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,663.72 | 69,663.72 | 122,089.01 | 5,299.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 737.86 | 737.86 | 2,020.42 | 1,029.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,031.63 | 99,031.63 | 145,420.90 | 216,768.87 |
| 基金赎回款 | 69,112.38 | 69,112.38 | -139,583.05 | -101,008.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,919.25 | 29,919.25 | 5,837.85 | 115,760.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,320.83 | 100,320.83 | 129,947.28 | 122,089.01 |