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海富通中短债债券A(007227)

2020-08-12     1.01690.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值20,316.88
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
98.45
以前年度损益调整0.00
基金申购款2.00
基金赎回款9,325.08
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,323.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值11,092.25