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华安中债7-10年国开债A(007228)

2024-03-18     1.12860.1864%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值326,144.0163,622.1463,622.1451,217.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,488.843,716.29942.373,634.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款360,657.58826,594.4212,879.5924,923.58
基金赎回款206,463.36507,022.3119,362.0916,154.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
154,194.22319,572.10-6,482.508,769.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
31,743.4860,766.520.000.00
期末基金净值459,083.58326,144.0158,082.0063,622.14