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华安中债7-10年国开债A(007228)

2021-03-02     0.98750.0203%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值6,644.77
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,896.40
以前年度损益调整0.00
基金申购款461,034.34
基金赎回款279,095.78
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
181,938.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
37,787.56
期末基金净值141,899.37