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华安中债7-10年国开债A(007228)

2021-04-16     0.99880.0200%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值6,644.776,644.77
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,532.46-8,896.40
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款461,446.04461,034.34
基金赎回款368,553.04279,095.78
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
92,893.01181,938.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
37,787.5637,787.56
期末基金净值51,217.75141,899.37