0.0900% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 136,228.35 | 551,117.20 | 551,117.20 | 327,897.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,056.92 | -3,943.16 | 2,776.00 | 51,781.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113,478.87 | 885,641.51 | 723,180.08 | 1,224,161.45 |
| 基金赎回款 | 115,475.30 | 1,293,536.05 | 735,823.57 | 1,008,107.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,996.44 | -407,894.54 | -12,643.49 | 216,053.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,051.14 | 0.00 | 44,616.10 |
| 期末基金净值 | 135,288.84 | 136,228.35 | 541,249.71 | 551,117.20 |