0.0447% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 551,117.20 | 551,117.20 | 551,117.20 | 326,144.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,776.00 | 2,776.00 | 2,776.00 | 17,869.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 723,180.08 | 723,180.08 | 723,180.08 | 469,017.46 |
| 基金赎回款 | 735,823.57 | 735,823.57 | 735,823.57 | 421,297.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,643.49 | -12,643.49 | -12,643.49 | 47,720.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,836.12 |
| 期末基金净值 | 541,249.71 | 541,249.71 | 541,249.71 | 327,897.77 |