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兴全沪深300指数(LOF)C(007230)

2024-02-22     2.13531.0984%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值484,234.05459,466.05459,466.05557,842.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,128.05-62,961.05-26,794.45-31,150.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款87,384.66210,971.21118,989.28347,826.08
基金赎回款75,075.84123,242.1762,278.59415,051.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,308.8287,729.0556,710.69-67,225.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值510,670.93484,234.05489,382.28459,466.05