-0.4224% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 507,175.26 | 764,377.32 | 764,377.32 | 537,529.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,761.41 | 68,621.48 | -1,964.58 | 123,973.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,074.74 | 159,655.75 | 96,513.39 | 518,351.03 |
| 基金赎回款 | 205,483.27 | 485,479.29 | 187,491.64 | 415,477.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -159,408.53 | -325,823.54 | -90,978.25 | 102,873.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 331,005.32 | 507,175.26 | 671,434.50 | 764,377.32 |