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金鹰鑫益混合E(007233)

2020-10-23     1.1130-0.2241%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值57,015.701,782.201,782.20
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,359.422,292.60234.48
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款12,569.01106,708.7730,511.30
基金赎回款44,679.81-53,767.871,882.37
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,110.8152,940.8928,628.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值26,264.3157,015.7030,645.61