0.1643% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,010.08 | 29,010.08 | 29,010.08 | 42,593.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 595.90 | 595.90 | 595.90 | -386.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,864.13 | 1,864.13 | 1,864.13 | 545.63 |
| 基金赎回款 | 7,346.42 | 7,346.42 | 7,346.42 | 24,345.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,482.29 | -5,482.29 | -5,482.29 | -23,800.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,123.68 | 24,123.68 | 24,123.68 | 18,406.53 |